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原油等大宗商品都在跌跌跌 為何鐵礦石價格仍高企不下?

2020/3/13 10:42:34       

新冠肺炎疫情影響下,疊加沙特發動的原油價格戰,國際油價跌至“30美元時代”。原本與之具有較高正相關性的鐵礦石價格,卻仍處于高位。


自3月以來,62%鐵品位的普氏鐵礦石價格指數一直在90美元/噸附近徘徊。


3月11日,該指數為89.4美元/噸,與2月初約80美元/噸相比,上漲約12%。


原油和鐵礦石是全球兩種最重要的大宗商品,它們的價格走勢具有較高的正相關性。


吳氏資產研究員張娟娟曾撰文稱,原油和鐵礦石價格除反應各自基本面外,均與宏觀經濟走勢和市場氛圍等因素相關,且因為油價在海運成本中的比重較高,所以海運費走勢和油價走勢基本一致。海運費是鐵礦石成本的一部分,油價的上漲使得鐵礦石成本增加,從而影響鐵礦石價格。


近期,下跌的不止是原油價格,有色金屬、鋼材等多種大宗商品均在下跌。


那為何鐵礦石價格仍表現強勁?原因之一是,中國鋼廠對鐵礦石的需求依然旺盛。


標普全球普氏(S&P Global Platts)鐵礦石指數經理王楊雯表示,3月以來,中國鋼廠陸續開展檢修,日均鐵水產量小幅下滑,但中國國內整體礦石需求沒有明顯調減,鋼廠高爐運行率仍在較高水平,涉及減產的主要在電爐方面。


標普全球普氏的統計顯示,目前中國鋼廠的高爐運行率已逾75%。春節前,這個數字為80%。


據中國鋼鐵工業協會(下稱中鋼協)對其會員企業進行的統計,截至2月21日,其會員企業開工率達到96%,長流程鋼鐵企業基本都在保持生產。


長流程鋼鐵企業,指的是工序包括從原材料鐵礦石選礦、配礦、混礦,到高爐冶煉,最后出鐵煉鋼的鋼企,一般包括煉鐵水的工序。


根據中鋼協數據,中國大部分鋼廠屬于長流程鋼廠,它們生產的粗鋼占全國九成。


涉及減產、停產的電爐鋼廠,屬于短流程煉鋼,由廢鋼融化煉鋼,沒有煉鐵工序。中國電爐鋼廠的數量占比較小,主要在湖北、四川、重慶、廣東、浙江等省市。


中國鋼廠開工率和高爐運行率逐漸恢復,又趕上原材料生產商遭遇惡劣天氣影響,這最終導致鐵礦石價格維持高位。


中國進口鐵礦石主要來自澳大利亞必和必拓、力拓和巴西淡水河谷。


近期,澳大利亞受到颶風影響,影響了必和必拓、力拓的發運;淡水河谷也遭遇了暴雨影響。


力拓在2月下旬發布聲明稱,由于基礎設施遭到颶風破壞,將全年的發運計劃下調了600萬-900萬噸。


淡水河谷亦在2月11日稱,調低一季度鐵礦石發運量,比原計劃減少了約500萬噸。


中鋼協稱,部分礦商下調一季度產量預測的消息,使市場擔憂短期礦石供應可能存在缺口,推動了節后鐵礦石價格上漲。


王楊雯表示,和一個月前相比,目前巴西和澳洲的鐵礦石供應沒有明顯改善,仍處于低迷狀態,不斷有發運延遲、港口關閉的消息傳出,供應量甚至低于去年淡水河谷礦難時期。


“隨著國內對疫情的控制,市場對4、5月的期待值很高,此消彼長,鐵礦價格很難下來。”王楊雯說。


王楊雯稱,現在令人擔心的是歐洲和日韓市場的鐵礦需求。這兩個市場逐漸成為新冠肺炎疫情的重災區。


根據標普全球普氏的調研,韓國已有鋼廠關閉部分車間進行消毒;2月,日本最大鋼鐵企業新日本制鐵公司發布了減產計劃。


“目前,歐洲使用鐵礦的地區還未受到影響,歐洲熱卷2月利潤剛剛上漲,現在成了未知數。”王楊雯稱。


根據中鋼協3月5日發布的數據,國內重點鋼企2月粗鋼日產為186.2萬噸,環比下降5.44%,同比下降了4.1%。


中鋼協稱,這是受到疫情影響所致,隨著疫情的逐漸好轉或結束,預計鋼材需求將從二季度起逐步回升。


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